在全球范围内,伙伴其实就是第一大主力电源,未来,全球发电能源结构仍然长期以火电为主,所以说,火电实际上就是一条不断发展前进的主线。
最近不少股民朋友都在公众号问我,江苏国信 002608怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,江苏国信这支电力板块的热门股。
(一)电力行业分析
一、从基本面看电力的投资逻辑
火电想必大家都比较熟悉,该行业的公司电力是通过火力发电获得的,而火电的来源主要是依靠煤炭燃烧。并且在全球经济的恢复以及疫情的稳定的背景下,工业生产及人们生活将逐渐恢复正常,电力需求有希望进入稳定上升阶段,其中火电在电力行业中占据核心位置。
下面给大家需求侧和供给侧来分析下火电板块的投资逻辑:
★从需求侧来看
1、复工复产:疫情稳定后社会进入复工复产阶段,对电力的需求增长迅速。
2、新能源需求:新能源电力汽车等电能交通工具的市场规模变得宽泛了,致使对电力需求不断地上升。
★从供给侧来看
1、国内电源以火电为主:我国电源结构致力于火力发电,其中燃煤发电在火力发电中占据最重要的位置。
2、煤炭供应不足:因为践行环保目标,煤炭供应不断地减少导致火电供小于求。
整体来说,受益于下游需求相当大,在火电行业需求连连攀升的情况下,未来火电行业景气度将一直增长。
二、从近期盘面技术面、资金面看电力后市走势
盘面基本情况
电力行业
截止收盘,电力指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月04日 | 0.2% | -0.6% |
08月07日 | -0.6% | -0.3% |
08月08日 | -0.3% | -0.6% |
08月09日 | -0.5% | -1.2% |
08月10日 | 0.3% | 0.5% |
08月11日 | -2% | -2% |
08月14日 | -0.3% | 0.7% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)江苏国信个股分析
一、江苏国信公司基本情况
你关注的这支江苏国信002608,总市值亿元。
江苏国信股份有限公司属于在深交所上市的国有控股企业,作为江苏省国信集团旗下以能源和金融为主业的上市平台之一。江苏国信主营业务为电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务;金融业务。公司的主要产品或服务包括发电业务、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务、售电业务、金融股权投资、PE投资、消费金融等。
江苏国信先后荣获了“江苏省文明单位”、“省国资委先进基层党组织”、“国信集团‘创新贡献奖’集体一等奖”等称号,2018-2021年公司连续四年在深交所信息披露考核中获得最高等级的“A级”,2018年公司成功入选了证券时报“高质量发展100家行业龙头上市公司”。
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二、江苏国信产品分析——能源板块和金融板块竞争力强
营业收入上,电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务;金融业务是江苏国信主要经营业务。
就从能源板块方面而言,江苏国信所属煤电机组其实主要就是为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组,既完成了机组容量大、效率高的改造,又完成了能耗低等超低排放改造,环保性能突出,发电利用小时大于全省的平均水平;公司所属清洁能源机组比例较高,燃气机组装机占比高于全省的平均水平。从存量资产方面来说的话,新海发电两台100万千瓦机组,实际上就是如今机组等级最高燃煤发电机组,机组热效率、环保综合性能均处于先进水平行列,具有很强的成本竞争优势。
在金融板块方面,江苏国信旗下江苏信托是较高净资本的拥有者,品质优良的资产,持续好几年都在行业第一梯队当中。江苏信托盈利能力、抗风险能力分别拥有全国第七与第六的排名。通过多年的不断发展,江苏信托公司拥有了优秀的市场信誉,塑造了卓越的品牌形象。同时,江苏信托已经顺利获得公安部网络安全等级保护2.0标准三级认证;正式通过并获得ISO27001信息安全管理体系认证证书,是行业内是第5家获得这项认证的信托公司。这标志着江苏信托的信息安全管理水平已经达到国际标准,能够将更加安全高效的信息服务提高给客户。江苏信托凭借雄厚的实力,能够给广大客户提供优质的金融产品及金融服务。
三、江苏国信运营分析——推进重大投资项目开发建设,推动信托转型发展
根据我们调研得到的情况,江苏国信积极推进重大投资项目开发建设。江苏国信促使射阳港电厂百万机组扩建工程建设工作,既做好项目的出资工作,又确保按照节点完成各项任务,全方位带动江苏国信滨海港2×100万千瓦高效清洁燃煤发电项目核准工作,专业配合准备相关材料,从而争取早日开工建设;建造好公司秦港煤炭物流基地二期工程,不断提升公司煤炭储运实力;进一步推进熔融盐储热、压缩空气储能等新型储能项目;不断推进现在公司在山西、江苏地区参股新能源发电项目持续开发。
另外,江苏国信进一步对信托转型的发展进行推动。江苏国信推动传统信托业务向规范信托、资本市场业务、资产证券化、资本投资信托等业务转型,将“固收”、“固收 ”、现金管理类等产品做大做强。江苏国信进一步将金融股权投资管理做好,不断将法人治理体系进行完善,激励发展更为高质,提高已经有的投资实力,让利安人寿和江苏银行协同合作的广度和深度得到进一步的扩大。江苏国信在转型方面相当积极主动,由“资产管理”向“资产管理 财富管理”迅速转变,进一步拓展主动管理型家族信托业务,加大力度对家族信托和家族账户管理体系进行建立。
四、江苏国信财务分析——近期业绩同比下降
江苏国信发布2022年一季报。
公司2022年一季度实现营业总收入76.8亿,同比增长22.6%;实现归母净利润3.6亿,同比下降26.4%;每股收益为0.1元。
煤炭价格和发电成本的激烈增长是江苏国信业绩下降的主要原因。但随着煤炭价格回归合理区间,发电成本减少,业绩水平有希望实现进一步提升的现象。
根据2022年一季报,我们对江苏国信的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
与去年一季报相比,江苏国信盈利能力有所加强。处于一年中相对低位。
成长能力:
在与去年一季报相比的情况下,江苏国信的成长能力较之前有所加强。
偿债能力:
与去年一季报相比,江苏国信偿债能力维持稳定。处于一年中高位。
运营能力:
和上一年一季报相比,江苏国信在运营能力方面有所强化。在一年里位于中低位。
现金流:
和上一年一季报相比,江苏国信的现金流能力有了进一步明显的改善。在一年里位于中高位。
其中,有关于资金利用效率低下的现状被扭转,现金运营指数较低,出现收益质量持续下降。
排雷分析:
排雷指标中固定资产占总资产37%,为重资产模式,维持竞争优势成本较高。但是公司其他财务指标正常,江苏国信有能力持续稳定经营。
五、江苏国信今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 江苏国信 |
08月04日 | 0.2% | -0.6% | -0.7% |
08月07日 | -0.6% | -0.3% | -0.5% |
08月08日 | -0.3% | -0.6% | -1% |
08月09日 | -0.5% | -1.2% | -2.2% |
08月10日 | 0.3% | 0.5% | 0.1% |
08月11日 | -2% | -2% | -2.3% |
08月14日 | -0.3% | 0.7% | 1.4% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
江苏国信的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月08日 | 737.26 | 917.1 |
08月09日 | 1755.73 | 1585.04 |
08月10日 | 299.67 | 483.34 |
08月11日 | 1083.35 | 980.5 |
08月14日 | 1022.05 | 1287.08 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
江苏国信买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.08 | 582 | |||
卖四 | 7.07 | 219 | |||
卖三 | 7.06 | 407 | |||
卖二 | 7.05 | 1222 | |||
卖一 | 7.04 | 122 | |||
买一 | 7.03 | 11 | |||
买二 | 7.02 | 67 | |||
买三 | 7.01 | 114 | |||
买四 | 7 | 1066 | |||
买五 | 6.99 | 51 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
江苏国信成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测江苏国信该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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