火电是全球第一大主力电源,将来,全球发电能源结构仍久将一直以火电为主,因而,火电可谓是一条持续性发展前进的主线。
最近不少股民朋友都在公众号问我,江苏国信 002608怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,江苏国信这支电力板块的热门股。
(一)电力行业分析
一、从基本面看电力的投资逻辑
火电想必大家都比较明白,该行业的公司电力是靠火力发电得来的,而火电的产生主要是靠煤炭燃烧。并且在全球经济的恢复以及疫情稳定的情况下,工业生产及人们生活将逐渐进入正常阶段,电力需求有希望获得进一步增长,其中火电主导着电力行业。
下面给大家需求侧和供给侧来分析下火电板块的投资逻辑:
★从需求侧来看
1、复工复产:如果疫情稳定后社会进入复工复产阶段,对电力的需求一下子上升。
2、新能源需求:新能源电力汽车等电能交通工具的市场规模变大了,让电力需求不断地上升。
★从供给侧来看
1、国内电源以火电为主:我国电源结构以火力发电为重心,其中燃煤发电在火力发电中占据不可或缺的位置。
2、煤炭供应不足:因为以环保为目标,煤炭供应在不断减少的情况下导致火电僧多肉少。
综上,受益于下游需求强劲,在火电行业需求日渐升高的情况下,未来火电行业景气度将连连攀升。
二、从近期盘面技术面、资金面看电力后市走势
盘面基本情况
电力行业
截止收盘,电力指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月04日 | 0.2% | -0.6% |
08月07日 | -0.6% | -0.3% |
08月08日 | -0.3% | -0.6% |
08月09日 | -0.5% | -1.2% |
08月10日 | 0.3% | 0.5% |
08月11日 | -2% | -2% |
08月14日 | -0.3% | 0.7% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)江苏国信个股分析
一、江苏国信公司基本情况
你关注的这支江苏国信002608,总市值亿元。
江苏国信股份有限公司是在深圳证券交易所上市的国有控股公司,是江苏省国信集团旗下以能源和金融为主业的上市平台。江苏国信主营业务为电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务;金融业务。公司的主要产品或服务包括发电业务、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务、售电业务、金融股权投资、PE投资、消费金融等。
江苏国信先后荣获了“江苏省文明单位”、“省国资委先进基层党组织”、“国信集团‘创新贡献奖’集体一等奖”等称号,2018-2021年公司连续四年在深交所信息披露考核中获得最高等级的“A级”,2018年公司成功入选了证券时报“高质量发展100家行业龙头上市公司”。
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二、江苏国信产品分析——能源板块和金融板块竞争力强
营业收入上,电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务;金融业务是江苏国信主要经营业务。
能源板块方面,江苏国信所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组,不但完成了机组容量大、效率高改造,并且还实现了能耗低等超低排放改造,环保性能优良,发电利用小时高于全省平均水平;公司所属清洁能源机组比例较高,燃气机组的装机比例比全省平均水平还高出许多。就从存量资产方面来说的话,新海发电两台100万千瓦机组,实质上就是现如今机组等级最高燃煤发电机组,机组热效率、环保综合性能均处于行业先进行列,具有很强的成本竞争优势。
在金融板块方面,江苏国信旗下江苏信托是较高净资本的拥有者,所持有的资产品质优良,在行业第一梯队稳居多年。江苏信托盈利能力、抗风险能力分别拥有全国第七与第六的排名。经过多年的发展,江苏信托公司赢得了良好市场信誉,创立了优质的品牌形象。同时,江苏信托已经获批公安部网络安全等级保护2.0标准三级认证;正式通过并获得ISO27001信息安全管理体系认证证书,成为了行业内第5家通过了这项认证的信托公司。这说明了江苏信托的信息安全管理已达到国际水准。能够为客户提供更加安全高效的信息服务。江苏信托以雄厚的实力为依托,不断为广大客户提供优质的金融产品及金融服务。
三、江苏国信运营分析——推进重大投资项目开发建设,推动信托转型发展
根据我们调研得到的情况,江苏国信对于重大投资项目开发建设积极推进。江苏国信推动射阳港电厂百万机组扩建工程建设工作,除了做好项目的出资工作为,还确保按照节点完成各项任务,全方位带动江苏国信滨海港2×100万千瓦高效清洁燃煤发电项目核准工作,专业配合准备相关材料,从而争取早日开工建设;建造好公司秦港煤炭物流基地二期工程,不断提升公司煤炭储运实力;继续大力开展熔融盐储热、压缩空气储能等新型储能项目;全面推动目前公司在山西、江苏地区参股新能源发电项目进一步开发。
另外,江苏国信加强了信托也转型发展的力度。江苏国信促进了传统信托业务向规范信托、资本市场运作、资产证券化、股权投资信托的转变,实现“固收”、“固收 ”、现金管理类等产品的大规模和高质量发展。江苏国信加强做好金融股权的投资管理,进一步完善法人治理体系,赞成高质量的进步,并增强已拥有的投资能力,让利安人寿和江苏银行协同合作的广度和深度得到进一步的扩大。江苏国信还推进“资产管理”向“资产管理 财富管理”转型,积极拓展主动管理型家族信托业务,运用多种方式建立家族信托和家族账户管理体系。
四、江苏国信财务分析——近期业绩同比下降
江苏国信发布2022年一季报。
公司2022年一季度实现营业总收入76.8亿,同比增长22.6%;实现归母净利润3.6亿,同比下降26.4%;每股收益为0.1元。
江苏国信业绩下降的主要原因是是煤炭价格大幅上涨,发电成本激增。但随着煤炭价格回归合理区间,发电成本减少,公司业绩水平有可能实现逐步提升。
根据2022年一季报,我们对江苏国信的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
和上一年一季报相比,江苏国信在盈利能力方面有所强化。在一年里位于中低位。
成长能力:
相比于去年一季报,江苏国信的成长能力出现了提升的现象。
偿债能力:
和去年的一季报进行对比,江苏国信的偿债能力处于稳定发展中。位居全年中高位。
运营能力:
相比于去年一季报,江苏国信的运营能力出现了提升的现象。居于一年中的较低位。
现金流:
相比于去年一季报,江苏国信在现金流能力方面有了大大改善。居于一年中的较高位。
其中,资金利用效率低下的现状得到一定的扭转,现金运营指数较低,出现收益质量下降的情况。
排雷分析:
排雷指标中固定资产占总资产37%,为重资产模式,维持竞争优势成本较高。但是公司其他财务指标正常,江苏国信有能力持续稳定经营。
五、江苏国信今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 江苏国信 |
08月04日 | 0.2% | -0.6% | -0.7% |
08月07日 | -0.6% | -0.3% | -0.5% |
08月08日 | -0.3% | -0.6% | -1% |
08月09日 | -0.5% | -1.2% | -2.2% |
08月10日 | 0.3% | 0.5% | 0.1% |
08月11日 | -2% | -2% | -2.3% |
08月14日 | -0.3% | 0.7% | 1.4% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
江苏国信的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月08日 | 737.26 | 917.1 |
08月09日 | 1755.73 | 1585.04 |
08月10日 | 299.67 | 483.34 |
08月11日 | 1083.35 | 980.5 |
08月14日 | 1022.05 | 1287.08 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
江苏国信买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.08 | 582 | |||
卖四 | 7.07 | 219 | |||
卖三 | 7.06 | 407 | |||
卖二 | 7.05 | 1222 | |||
卖一 | 7.04 | 122 | |||
买一 | 7.03 | 11 | |||
买二 | 7.02 | 67 | |||
买三 | 7.01 | 114 | |||
买四 | 7 | 1066 | |||
买五 | 6.99 | 51 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
江苏国信成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测江苏国信该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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