伴随着经济重新复燃、我国的工农业生产需求量不断地增加、一些落后的产能淘汰,其他化学原料行业将获得更大的发展空间。
最近不少股民朋友都在公众号问我,华昌化工 002274怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,华昌化工这支化学原料板块的热门股。
(一)化学原料行业分析
一、从基本面看化学原料的投资逻辑
化学原料是采用化学方式进行生产的一种原材料。其他化学原料是指除了基本化学原料(三酸、两碱及各种无机盐等)和三大有机合成材料(塑料、合成纤维和合成橡胶)之外的化学原料。如醇类、荃类等化学原料。其他化学原料的产品种类繁多,应用领域非常宽广,乃是国家经济中的重要部分。
下面给大家从行业发展趋势和市场需求来分析下其他化学原料板块的投资逻辑:
★从行业发展趋势看:
目前“谈化色变”的现象依然存在,行业转型升级与绿色发展任重道远。由于环保需求日益在提升,会影响整个化学原料行业的供给侧有一个新的开始。推行清洁生产,限制无度扩张,引入良性竞争环境组织扩大行业可持续发展的新方向。在此背景下,龙头及大型企业未来的规模优势会越来越明显,化工原料行业正在发生创新和绿色转型的变革过程,集约化和高科技已成为未来发展的动力。
★从市场需求来看:
全体化学原料行业跟社会经济、工农业生产、国民生活及科技发展关联比较密切,产品的种类非常多并且具体的功能也各不相同。有了经济渐渐复苏这一因素,多聚甲醛的下游树脂、农药等市场需求开始稳步提升,除此以外,正是因为国外的疫情原因,一部分进口获得了积极有效的更替,也在很大程度上逐步推进着行业业绩的增长起来。
综上,在行业发展与市场需求增长的情况下,其他化学原料行业的景气度有望持续上升。
二、从近期盘面技术面、资金面看化学原料后市走势
盘面基本情况
化学原料行业
截止收盘,化学原料指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月07日 | -0.6% | -0.8% |
08月08日 | -0.3% | 0.2% |
08月09日 | -0.5% | -0.8% |
08月10日 | 0.3% | 0.7% |
08月11日 | -2% | -1.9% |
08月14日 | -0.3% | -0.2% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)华昌化工个股分析
一、华昌化工公司基本情况
你关注的这支华昌化工002274,总市值亿元。
江苏华昌化工股份有限公司是江苏华昌(集团)有限公司的核心企业,始建于1970年。公司是煤气化为产业链源头的综合性的化工企业,其实是中国化工百强企业,江苏大型肥料制造商与此同时也是苏州市十大民营企业之一。目前,企业已经形成了煤化工、盐化工、石油化工等多产品的产业格局。公司商标“金字”为省著名商标,“金”为苏州知名商标,“金字及图”为肥料、化学肥料商品上的驰名商标。
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二、华昌化工产品分析——江苏大型肥料制造商
营业收入上,化工原料、化工产品、化肥生产;金属材料、建筑材料、日用百货、煤炭销售是公司主要经营业务。
公司追奭佳系列产品具有四大技术优势。
第一个技术为“多氮 高塔”方面的技术 ,实际上就是先进的农艺加工艺技术。该系列产品采用国内市场先进的高塔制造工艺,使产品造粒养分吸收均匀,具备外观光滑圆润,抗压力强且不易结块的特点,同时该系列产品还结合多种形态氮,从而满足作物对氮的吸收,使产品更具有一定的速效及长效的优势。
第二个技术为“微量元素 螯合”技术,即精益求精养分全。该系列产品还有效地添加了独特风格的中微量元素,包括植物生长所需要的硼、镁、锌、硅等在内,结合国际范围内相对来说比较领先的高压流体分子能量纳米螯合技术,运用多种方式完美解决离子拮抗问题,不断提高了产品中微量元素利用率,使作物吸收更好。
第三个技术属于“多肽 酶”技术,即生命因子添动力系统。这一整个系列产品添加了“华昌新多肽”生命因子,富集土壤中各种养分,促进作物对养分吸收效率,对国际相对来说比较先进“酶控”技术进行结合,对养分释放速率进行调节,完美结合作物生长各时期需肥特点。
第四个技术实际上是“促根因子 土壤调节因子”技术,即拥有很强的根系健壮抗性。该系列产品添加了“促根因子”从而提高作物根系活力水平,积极促进根系生长,不断提高养分吸收能力,其中还特别加入“土壤调节因子”,致力于做土壤的“医生”,持续改善土壤生理状况,使之更适宜作物生长,采取措施提高作物的抗病性以及抗逆性。
四大技术在一定程度上有助于公司追奭佳系列产品树立产品技术壁垒,从而对产品的独特性及优越性进行提高,更好地提升产品在行业中的竞争优势。
三、华昌化工运营分析——不断发展煤气化产业,并提高其发展基础优势
根据我们调研得到的情况,公司不断对煤气化产业进行发展,现已成为一家把煤气化作为产业链源头的综合性化工企业。在煤气化产业上,公司具有发展基础优势。
公司把煤气化(氢气 一氧化碳)作为源头,对公用设施进行配套,形成两条相对来说较完整产业链,即:煤气化-合成氨-(纯碱、氯化铵、甲醇、尿素、硝酸、复合肥),丙烯 煤气化-多元醇-新戊二醇(形成4碳、5碳、8碳多品种醇类、及中间产品醛类等系列产品)。公司产业间关联度相对来说较高,便于延伸产业,进一步优化产品结构,并且促进产业升级。
还有就是,公司在公用基础设施上还是设置的不过的,自备热电厂(热电联产)、供水系统、公用工程系统等公司都是具备的。最近的这几年,公司大力优化存量产能,凭借着采用先进水煤浆加压气化技术,从产业链源头进行原料结构调整,达到节能降耗的目标,围绕现有产业开始向外延伸产业链,跟进一步与科研院进行合作,用更新的科技去生产产品。通过这几年的时间不听的对煤气化产业的规划、布局及项目落实,为公司煤气化产业持续发展做好了前期工作,同时也做好了有效保障。
四、华昌化工财务分析——业绩实现稳增长
华昌化工发布2021年年度业绩公告。
公司2021年营业收入为9,413,327,788.57元,同比增长54.33%;归属于上市公司股东的净利润为1,633,401,018.24元,同比增长794.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,582,207,628.54元,同比增长1008.01%。
业绩变动原因为:
2021年度,公司经营业绩增长的主要原因包括:一就是基数影响,2020 年度受到疫情的影响还是比较大的,经营业绩有所下降,使得上年同期经营业绩基数会比较小;二是有效释放经营业绩,以及报告期产品价格持续上涨所致。
根据2021年四季报,我们对华昌化工的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
华昌化工盈利能力取得了很大突破。对应着一年中高位水平。
成长能力:
华昌化工成长能力变强很多。达到了一年中高位水平。
偿债能力:
华昌化工偿债能力变强很多。达到了一年中高位水平。
运营能力:
华昌化工运营能力呈现出稳定态势。对应着一年中高位水平。
现金流:
华昌化工现金流能力有所加强。处于一年中相对高位。
其中公司资金利用效率出现了大幅提升的情况,销售回款能力有所恶化。
排雷分析:
六大排雷指标除固定资产占比外,其余指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。固定资产占总资产39.7%,为重资产模式,维持竞争优势成本较高,值得注意。
五、华昌化工今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 华昌化工 |
08月07日 | -0.6% | -0.8% | -1.3% |
08月08日 | -0.3% | 0.2% | 1.5% |
08月09日 | -0.5% | -0.8% | -1.3% |
08月10日 | 0.3% | 0.7% | 1.3% |
08月11日 | -2% | -1.9% | -2.5% |
08月14日 | -0.3% | -0.2% | -0.4% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% | -0.3% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
华昌化工的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月09日 | 647.7 | 543.03 |
08月10日 | 600.58 | 494.31 |
08月11日 | 636.37 | 888.79 |
08月14日 | 190 | 595.71 |
08月15日 | 364.56 | 852.14 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
华昌化工买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.48 | 144 | |||
卖四 | 7.47 | 150 | |||
卖三 | 7.46 | 714 | |||
卖二 | 7.45 | 2699 | |||
卖一 | 7.44 | 425 | |||
买一 | 7.43 | 1 | |||
买二 | 7.42 | 8 | |||
买三 | 7.41 | 27 | |||
买四 | 7.4 | 57 | |||
买五 | 7.39 | 19 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
华昌化工成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测华昌化工该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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