贸易板块在疫情后对外贸易规模有所增大,内生发展动力不断地增强,未来有巨大的发展空间。
最近不少股民朋友都在公众号问我,江苏国泰 002091怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,江苏国泰这支贸易板块的热门股。
(一)贸易行业分析
一、从基本面看贸易的投资逻辑
贸易行业的主要方向是进出口贸易,也有部分国内业务,生产和销售都由国内负责,目前被划分为贸易行业的上市公司主要做的有农产品如大豆乳制品、大宗商品如铁矿石棕榈油、消费品如服装玩具等。
下面给大家从宏观和微观来分析下贸易板块的投资逻辑:
★从宏观来看:
贸易行业之所以呈现出周期性,那是因为较大的受到了宏观经济周期影响。疫情后全球经济复苏,消费的需求增长厉害,可是海外生产力跟不上需求量,所以我国出口逆势增长,对外贸易本身的规模也在随之扩大。
★从微观来看:
随着守旧贸易企业竞争越来越猛烈,盈利空间受压制,如今,贸易行业刚好处于从“高增长”转向“高质量”的阶段。
比起加工贸易,一般贸易在我国国内产业链条比较长以及增值部分很多。近年来,我国货物一般贸易进出口总额占比并没有下降,表明了一点,我国外贸结构越来越好,内生发展动力日益增强。
当前,在经营模式上很多贸易企业已开始从纯粹赚差价,开始向供应链整合、资金融通、价格管理等综合服务商转变,有利于盈利能力的提高。
综上,受益于全球消费需求反弹、贸易行业进行产业转型,未来贸易行业景气度将不断增长。
二、从近期盘面技术面、资金面看贸易后市走势
盘面基本情况
贸易行业
截止收盘,贸易指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月09日 | -0.5% | -1% |
08月10日 | 0.3% | 0.8% |
08月11日 | -2% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)江苏国泰个股分析
一、江苏国泰公司基本情况
你关注的这支江苏国泰002091,总市值亿元。
江苏国泰国际集团股份有限公司旗下有很多业务,主要包括了供应链服务和化工新能源业务。供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台,化工新能源业务主要包括锂离子电池电解液、硅烷偶联剂、锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体、特种氟化学品。公司是国内锂离子电池电解液行业领头羊企业。
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二、江苏国泰产品分析——国内锂离子电池电解液行业龙头企业
营业收入上,供应链服务和化工新能源业务是公司主要经营业务。
说到供应链服务,公司专注于消费品进出口贸易,对于国际国内市场来说,重点发展生活消费品,着手发展提供全供应链一站式增值服务。公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。
公司就是一家供应链组织服务商,不但以供应链为核心载体,并且还立足国内国际两个市场,努力创新寻求新突破,在优供应链管理方面不断做精做优。公司轻资产方式的组织管理覆盖了整条产业链,其中就包括了设计、打样、生产、储运、保险等,想要获得供应链整体的竞争力和盈利能力。随着公司国际化战略布局的落地,毋庸置疑会进一步提高公司的核心竞争力,助力公司成长为一流国际化综合商社。
当前在化工新能源业务方面,公司控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。由于锂离子电池电解液行业的下游应用仍在不断丰富中,使得公司在该业务的业绩得到快速的增长。同时,在公司经过不懈努力的努力经营和研发基础上,让公司成为国内锂离子电池电解液行业数一数二的企业。
三、江苏国泰运营分析——立足于国内外市场,开拓创新求突破
根据我们调研得到的情况,公司强大且优秀的运营能力主要体现在以下两个方面:
1、供应链服务
作为供应链组织服务商,公司以供应链为核心载体,立足国内国际两个市场,开拓创新求突破,不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司目前使用的是“贸、工、技”一体的服务模式,服务模式的特点是贸易为龙头、实业为基础、科技为依托,设计中心在欧美等市场落地生根,打样中心也已经在国内成功扎根,为客户进一步提供专业的建议和个性化服务,不断提高接单能力。
在成本、客户需求和分散生产等因素的基础上,公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在国际国内两个市场积极建立了多个货源基地,遍布江苏、安徽、河南、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、埃塞俄比亚等多个重要的节点,慢慢实现全球采购。
2、化工新能源业务
公司坚持创新进一步驱动发展的理念,连续增加研发投入力度。公司通过在行业内多年的技术不断积累,全面掌握了锂离子电池材料以及有机硅材料等所需的主要核心技术,从而不但与下游客户建立了良好的合作关系,并且还为企业的长远稳步发展巩固坚实的基础。
公司锂离子电池电解液业务的客户主要为国内外的龙头企业,公司与其之间存在紧密、持续的合作关系,对于核心客户的技术要求和技术信息知晓度比较高,可以进一步提供更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案,其先发优势和客户粘性很高。此外,公司已经分别在宁德以及波兰等多个地区建设生产工厂,以配套向下游客户进一步提供产品,对双方的合作关系进行深化。
四、江苏国泰财务分析——2021年度净利润同比增长23.67%
江苏国泰发布2021年度业绩快报中称:公司实现营业总收入39,135,088,762.47元,同比增长29.85%,营业利润2,290,465,953.82元,同比增长17.34%,归属于上市公司股东的净利润1,209,064,715.35元,同比增长23.67%。
公司2021年度业绩上升的主要原因除了是新能源汽车的快速发展外,还因为我国新能源汽车的销量快速提高,导致电池厂商对锂电池电解液的需求疾速增加,进而推动公司的业绩随之增加。
根据2021年三季报,我们对江苏国泰的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
对比去年三季报,江苏国泰的盈利能力明显有些降低。在一年中居于相对高位。
成长能力:
与去年三季报相比,江苏国泰成长能力有所削弱。处于一年中高位。
偿债能力:
拿它和去年三季报相比较,江苏国泰偿债能力削弱了。
运营能力:
与去年三季报做比较,江苏国泰运营能力维持在较为稳定的水平。处在一年的高位。
现金流:
江苏国泰现金流能力和去年三季报相比有所下降。当前位于一年中相对低位。
这里面,短期内销售回款能力不如之前,现金运营指数较低,出现收益质量有所削弱。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
财务分析上看,公司运作整体较为健康有序。
五、江苏国泰今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 江苏国泰 |
08月09日 | -0.5% | -1% | -1.3% |
08月10日 | 0.3% | 0.8% | 0% |
08月11日 | -2% | -1.7% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% | -1.9% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% | 0% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% | -0.3% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% | -0.1% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
江苏国泰的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月11日 | 945.57 | 1754.48 |
08月14日 | 1972.04 | 4748.47 |
08月15日 | 733.8 | 1878.35 |
08月16日 | 313.96 | 346.54 |
08月17日 | 851.6 | 1171.11 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
江苏国泰买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.59 | 932 | |||
卖四 | 7.58 | 4507 | |||
卖三 | 7.57 | 2927 | |||
卖二 | 7.56 | 35 | |||
卖一 | 7.55 | 10 | |||
买一 | 7.54 | 902 | |||
买二 | 7.53 | 814 | |||
买三 | 7.52 | 253 | |||
买四 | 7.51 | 346 | |||
买五 | 7.5 | 575 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
江苏国泰成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测江苏国泰该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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