贸易板块在疫情后对外贸易规模有所增大,内生发展动力持续在增强,未来前景一片光明。
最近不少股民朋友都在公众号问我,江苏国泰 002091怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,江苏国泰这支贸易板块的热门股。
(一)贸易行业分析
一、从基本面看贸易的投资逻辑
贸易行业不仅仅包括进出口贸易,也有一些国内业务,生产和销售环节均在国内完成,目前被划分为贸易行业的上市公司主要做的有农产品如大豆乳制品、大宗商品如铁矿石棕榈油、消费品如服装玩具等。
下面给大家从宏观和微观来分析下贸易板块的投资逻辑:
★从宏观来看:
受宏观经济周期的影响,贸易行业呈现周期性。疫情后全球经济增长,消费的需求增长厉害,但是海外生产在供给能力方面是跟不上的,所以我国出口景气度越来越高,对外贸易本身的规模也在随之扩大。
★从微观来看:
随着传统贸易企业越来越激烈的竞争,受挤压的是盈利空间,贸易行业如今正处于从“高增长”转向“高质量”的阶段。
相对于加工贸易来说,一般贸易在我国国内产业链条比较长以及增值部分很多。近年来,我国货物一般贸易进出口总额占比越来越高,同时,我国的外贸结构也持续得到提高,内生发展动力一直在增强。
同时,不少贸易企业的经营模式已开始从纯粹赚差价,开始向供应链整合、资金融通、价格管理等综合服务商转变,对盈利能力的提升十分有利。
总的来说,由于全球消费需求反弹、贸易行业不断进行产业转型,未来贸易行业景气度将不断增长。
二、从近期盘面技术面、资金面看贸易后市走势
盘面基本情况
贸易行业
截止收盘,贸易指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 0.8% |
08月11日 | -2% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% |
08月18日 | -1% | -1.4% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)江苏国泰个股分析
一、江苏国泰公司基本情况
你关注的这支江苏国泰002091,总市值亿元。
江苏国泰国际集团股份有限公司的主要业务涵盖了下面这些:供应链服务和化工新能源业务。供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台,化工新能源业务主要包括锂离子电池电解液、硅烷偶联剂、锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体、特种氟化学品。公司在国内锂离子电池电解液行业处于领先地位。
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二、江苏国泰产品分析——国内锂离子电池电解液行业龙头企业
营业收入上,供应链服务和化工新能源业务是公司主要经营业务。
关于供应链服务,公司核心业务是消费品进出口贸易,就国际国内两个不同的市场,生活消费品是发展的重点,希望可以提供全供应链一站式增值服务。公司纺织品服装重要市场包括多个国家,有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。
公司作为一家供应链组织服务商,除了以供应链为核心载体外,还立足国内国际两个市场,凝心聚力求创新突破,坚定不移做强做优供应链管理。公司的设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链都被其轻资产方式的组织管理所覆盖,希望获得供应链整体的竞争力和盈利能力。随着公司国际化战略布局的落地,毋庸置疑会进一步提高公司的核心竞争力,全面助力公司成长为优秀国际化综合商社。
化工新能源业务方面,公司控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。由于现阶段锂离子电池电解液行业的下游应用还是持续不断丰富中,促进公司在该业务的业绩得到进一步增长。同时,在公司经过不懈努力的努力经营和研发基础上,让公司成为国内锂离子电池电解液行业企业里面的领头羊。
三、江苏国泰运营分析——立足于国内外市场,开拓创新求突破
根据我们调研得到的情况,公司强大且优秀的运营能力主要体现在以下两个方面:
1、供应链服务
作为供应链组织服务商,公司以供应链为核心载体,立足国内国际两个市场,开拓创新求突破,不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司坚持“贸、工、技”一体的服务模式,以贸易为龙头、实业为基础、科技为依托,设计中心在欧美等市场落地生根,打样中心也已经在国内成功扎根,在一定程度上为客户提供专业的建议和个性化服务,采取措施不断增强接单能力。
综合考量成本、客户需求和分散生产等因素,公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在国际国内两个市场对多个货源基地进行打造,遍布江苏、安徽、河南、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、埃塞俄比亚等关键节点,逐步使得全球采购得以实现。
2、化工新能源业务
公司坚持落实创新驱动发展的理念,与此同时持续加大研发投入。公司通过在行业内多年的技术积累,掌握了锂离子电池材料以及有机硅材料等所需的主要核心技术,从而一方面是与下游客户建立了良好的合作关系,另一方面还为企业的长远稳步发展铺平了康庄大道。
公司锂离子电池电解液业务的客户主要为国内外的领军企业,公司与其拥有紧密、持续的合作关系,对于核心客户的技术要求和技术信息有较高的知晓度,能够提供相对来说更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案,其先发优势和客户粘性比较强。此外,公司已经分别在宁德、波兰等多个地方建设生产工厂,以配套向下游客户进一步提供产品,对双方的合作关系进行深化。
四、江苏国泰财务分析——2021年度净利润同比增长23.67%
江苏国泰发布2021年度业绩快报中称:公司实现营业总收入39,135,088,762.47元,同比增长29.85%,营业利润2,290,465,953.82元,同比增长17.34%,归属于上市公司股东的净利润1,209,064,715.35元,同比增长23.67%。
公司业绩在2021年度提升的主要原因一方面是新能源汽车的快速发展,另一方面我国新能源汽车的销量快速增长,使电池厂商对锂电池电解液的需求飞快上升,因此促使公司的业绩随之上升。
根据2021年三季报,我们对江苏国泰的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
跟去年三季报对比,江苏国泰的盈利能力明显有点下跌。居于一年中相对高位。
成长能力:
比较去年三季报,江苏国泰的成长能力有所减弱。在一年中处于相对高位。
偿债能力:
相对去年三季报,江苏国泰偿债能力有恶化的情况出现。
运营能力:
与去年三季报相比,江苏国泰运营能力维持稳定。处于一年中相对高位。
现金流:
与去年三季报对比之后,发现江苏国泰现金流能力有所削弱。排在一年中相对低位。
之中,短时间内销售回款能力大不如前,现金运营指数不太高,出现收益质量比之前差。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
财务分析上看,公司运作整体较为健康有序。
五、江苏国泰今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 江苏国泰 |
08月10日 | 0.3% | 0.8% | 0% |
08月11日 | -2% | -1.7% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% | -1.9% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% | 0% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% | -0.3% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% | -0.1% |
08月18日 | -1% | -1.4% | -1.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
江苏国泰的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 1972.04 | 4748.47 |
08月15日 | 733.8 | 1878.35 |
08月16日 | 313.96 | 346.54 |
08月17日 | 851.6 | 1171.11 |
08月18日 | 1348.44 | 2368.04 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
江苏国泰买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.45 | 165 | |||
卖四 | 7.44 | 186 | |||
卖三 | 7.43 | 120 | |||
卖二 | 7.42 | 1366 | |||
卖一 | 7.41 | 389 | |||
买一 | 7.4 | 2267 | |||
买二 | 7.39 | 1153 | |||
买三 | 7.38 | 615 | |||
买四 | 7.37 | 1102 | |||
买五 | 7.36 | 106 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
江苏国泰成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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