至于煤炭开采板块,它既是基础能源行业的重要组成之一,在国家经济中占有重要战略地位。
最近不少股民朋友都在公众号问我,新集能源 601918怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,新集能源这支煤炭开采板块的热门股。
(一)煤炭开采行业分析
一、从基本面看煤炭开采的投资逻辑
首先,大家要明白煤炭开采行业到底是做什么的?煤炭开采行业其实说的就是开采煤炭资源的行业,产品包括动力煤、焦煤和无烟煤等,主要应用于电力、冶金和化工等行业,也算是我国基础能源行业的一种,还是国家经济的重要支柱行业。
下面给大家从需求侧和供给侧来分析下煤炭开采板块的投资逻辑:
★从需求侧来看:
1、居民用电:火电耗煤的需求其实正在一步步提高,动力煤、焦煤等煤种的供应关系也非常紧张。在工业用电方面,最起码要保障安全稳定的能源供应,
2、也作为我国社会经济发展过程中非常重要的保障。能源主流:当今煤炭仍旧是社会最为紧要的能源,占有国内发电的比例是60%。
3、煤炭开采行业整体受环保力度强化、进口补位不足等多重因素影响。
★从供给侧来看:
煤炭供应总体持续偏紧,
同时因为宏观经济整体开始复苏,煤炭的消费需求量在持续增长。又因为各种因素所带来的影响,直接导致煤炭的供给变得很紧张。综合各方面因素,由于下游的煤炭需求旺盛,煤炭开采行业供给情况紧张,
未来煤炭开采行业景气度将不断上升。未来煤炭开采行业景气度将达到更高层次。
二、从近期盘面技术面、资金面看煤炭开采后市走势
盘面基本情况
煤炭开采行业
截止收盘,煤炭开采指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 2.1% |
08月11日 | -2% | -2.2% |
08月14日 | -0.3% | -0.4% |
08月15日 | -0.1% | 0.4% |
08月16日 | -0.8% | -0.5% |
08月17日 | 0.4% | -0.2% |
08月18日 | -1% | -0.7% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)新集能源个股分析
一、新集能源公司基本情况
你关注的这支新集能源601918,总市值亿元。
中煤新集能源股份有限公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力。主要产品有煤炭和电力。
公司名列华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之中,目前所属煤矿、电厂主要分散在安徽省内,其中煤炭生产、销售在安徽省内是中等规模,发电效率位于我安徽省前列。
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二、新集能源产品分析——从事煤炭开采、洗选和火力发电的公司
营业收入上,煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力是公司主要经营业务。
公司主要在煤炭开采、煤炭洗选和火力发电的能源领域发展业务,对外销售煤炭和电力。眼下,公司旗下有4对生产矿井、1对联合试运转矿井。生产矿井核定生产能力分别为: 新集一矿(180万吨/年),新集二矿(270万吨/年),刘庄煤矿(1100万吨/年),口孜东矿(500万吨/年),生产矿井合计产能2050万吨/年;联合试运转矿井核定生产能力为:板集煤矿(300万吨/年)。公司控股利辛电厂(2*1000MW),参股宣城电厂(1*660MW,1*630MW),拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。
公司生产煤炭往安徽省内及省外周边区域进行出售,主要是在火力发电、化工、冶金等行业得到应用,运输方式上面以铁运为核心,在区域内市场占有率长期保持着稳定发展,具有很厉害的客户资源。公司掌控的利辛电厂是一座大型坑口电厂,发电效率、盈利能力均在安徽省保持领先。最近几年来公司大力进行售电市场布局,而且成效凸显。
展望未来,而今我国正处于煤炭供应不足的阶段,而且煤炭的价格也进一步上涨,除此之外我国目前以及后期较长的一段时间内主要能源依然是煤电,新集能源将借助这个背景有望实现业绩有效地增长。
三、新集能源运营分析——不但资源储量巨大,且地理位置优越
根据我们调研得到的情况,公司不光资源储量巨大,而且处于优越的地理位置,具体情况如下:
1、资源储量优势
当前公司矿区总面积接近1,092平方公里,含煤面积达到684平方公里之多,资源储量较多,为101.6亿吨,资源储量占安徽省四大煤炭企业总资源量的比例差不多为40%。公司矿权内资源储量高达64.18亿吨,矿权向深部延伸拓展资源储量26.51亿吨,总计90.69亿吨,在资源方面为公司未来实现长期稳定发展打牢了基础。
2、区位优势
公司位于安徽省中部,毗邻的长江三角洲地区虽然经济发达但能源缺乏,华东地区经济总量规模及发展促进了电力能源供给的长期要求,公司离主要客户所在地并不太远,运输距离和西北及北方煤炭生产基地一对比近1,000公里以上,拥有供应灵活的优势,同时也具备运输成本低的优势,就所属矿区内铁路运输来看,很是便捷。
3、煤电气一体化优势
以公司发展战略为切入点,公司将成立新型煤电一体化基地。目前,公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行,煤炭消耗量约占公司产量40%左右,煤电一体化的协同优势得到充分发挥。随着板集煤矿和后续电力项目陆续筹备、建设,公司煤炭产能和电力装机将呈现上升趋势,逐步将公司的盈利能力和抗风险能力全力以赴提高。
四、新集能源财务分析——2021年度业绩预增
新集能源发布公告称:预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元,与上年同期相比,预计将增加 158,151.05 万元,同比增加 186.70%。
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 238,390.58 万元,与上年同期相比增加 183,988.23万元。
公司利润大幅增长的主要原因是:被商品煤销量增加和煤炭价格上涨所影响,对于商品煤销量,有同比增加了114.61万吨,现在有1690.07 万吨;商品煤就全年综合售价来看,目前是 622.97 元/吨,同比上涨了 192.11 元/吨。
基于2021年三季报,我们对新集能源的主要财务指标表现进行了归纳:
盈利能力:
跟去年三季报进行比较,新集能源盈利能力有所改善。达到了一年中高位水平。
成长能力:
比起去年三季报,新集能源成长能力大幅提升。相当于一年中平均水平。
偿债能力:
跟去年三季报相比较而言,新集能源偿债能力不断被改善。
运营能力:
从而能够去年三季报相比较来说,新集能源运营能力加强较为明显。
现金流:
与去年三季报相比起来的话,新集能源现金流能力逐步有所向好。恰好处在一年中高位。
其中,公司现金回收质量非常高,销售回款能力减弱较为明显。
排雷分析:
在六大排雷指标里面,公司的带息债务占全部投入资本61%,偿债压力确实很大。而且其固定资产占到总资产53%,身为重资产模式,因此而言竞争优势成本确实比较高。不过,公司当前债务相比去年已有所改善,而且此行业顺利步入壁垒确实比较高,将来,很有可能随着煤炭价格上涨而逐步有所改善。
五、新集能源今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 新集能源 |
08月10日 | 0.3% | 2.1% | 1.9% |
08月11日 | -2% | -2.2% | -2.1% |
08月14日 | -0.3% | -0.4% | -0.7% |
08月15日 | -0.1% | 0.4% | 0.5% |
08月16日 | -0.8% | -0.5% | -0.2% |
08月17日 | 0.4% | -0.2% | -0.7% |
08月18日 | -1% | -0.7% | 0.2% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
新集能源的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 1662.07 | 767.46 |
08月15日 | 1040.23 | 1224.85 |
08月16日 | 493.02 | 543.85 |
08月17日 | 2266.68 | 1425.7 |
08月18日 | 1284.43 | 1296.95 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
新集能源买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 4.27 | 6754 | |||
卖四 | 4.26 | 4705 | |||
卖三 | 4.25 | 2323 | |||
卖二 | 4.24 | 5416 | |||
卖一 | 4.23 | 564 | |||
买一 | 4.22 | 3250 | |||
买二 | 4.21 | 1164 | |||
买三 | 4.2 | 3736 | |||
买四 | 4.19 | 541 | |||
买五 | 4.18 | 573 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
新集能源成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测新集能源该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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