贸易板块在疫情后对外贸易规模持续扩增,内生发展动力一直在增强,未来有巨大的发展空间。
最近不少股民朋友都在公众号问我,江苏国泰 002091怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,江苏国泰这支贸易板块的热门股。
(一)贸易行业分析
一、从基本面看贸易的投资逻辑
贸易行业的板块大部分是进出口贸易,也有部分业务的生产和销售均在国内完成,目前被划分为贸易行业的上市公司主要做的有农产品如大豆乳制品、大宗商品如铁矿石棕榈油、消费品如服装玩具等。
下面给大家从宏观和微观来分析下贸易板块的投资逻辑:
★从宏观来看:
宏观经济周期会较大影响到贸易行业,导致贸易行业呈现出周期性。疫情后全球经济开始恢复,会使消费需求进一步提升,但是海外生产在供给能力方面是跟不上的,所以我国出口逆势上升,对外贸易在规模上逐渐增加。
★从微观来看:
随着贸易企业角逐愈发猛烈,受打压的是盈利空间,现如今,贸易行业正好处于由“高增长”转向“高质量”的阶段。
跟加工贸易进行比较,一般贸易在我国国内产业链条很长以及增值部分非常多。对于我国货物一般贸易进出口来说,近几年它的总额占比稳步提升,可以看出,我国拥有越来越优秀的外贸结构,内生发展动力越来越强。
同时,在经营模式上一些贸易公司已开始从纯粹赚差价,开始向供应链整合、资金融通、价格管理等综合服务商转变,有助于盈利能力的提升。
总结来说,由于受到了全球消费需求反弹、贸易行业进行产业转型的好处,未来贸易行业景气度将不断增长。
二、从近期盘面技术面、资金面看贸易后市走势
盘面基本情况
贸易行业
截止收盘,贸易指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 0.8% |
08月11日 | -2% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% |
08月18日 | -1% | -1.4% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)江苏国泰个股分析
一、江苏国泰公司基本情况
你关注的这支江苏国泰002091,总市值亿元。
江苏国泰国际集团股份有限公司旗下有很多业务,主要包括了供应链服务和化工新能源业务。供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台,化工新能源业务主要包括锂离子电池电解液、硅烷偶联剂、锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体、特种氟化学品。公司在国内锂离子电池电解液行业处于领先地位。
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二、江苏国泰产品分析——国内锂离子电池电解液行业龙头企业
营业收入上,供应链服务和化工新能源业务是公司主要经营业务。
供应链服务方面,公司以消费品进出口贸易为主,面向国际国内两个市场,聚焦生活消费品,致力于提供全供应链一站式增值服务。公司纺织品服装重要市场在美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等国家都有覆盖。
公司作为一家供应链组织服务商,除了以供应链为核心载体外,还立足国内国际两个市场,努力创新寻求新突破,在优供应链管理方面不断做精做优。公司轻资产方式的组织管理覆盖了整条产业链,其中就包括了设计、打样、生产、储运、保险等,追求供应链整体的竞争力和盈利能力。在公司国际化战略布局的推进落实的情况下,一定会大幅提高公司的核心竞争力,助力公司成长为一流国际化综合商社。
当前在化工新能源业务方面,公司控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。由于当前锂离子电池电解液行业的下游应用依旧不断丰富中,不断促进公司在该业务的业绩得到稳步增长。与此同时,在公司经过持之以恒的努力经营和研发基础上,让公司成为国内锂离子电池电解液行业数一数二的企业。
三、江苏国泰运营分析——立足于国内外市场,开拓创新求突破
根据我们调研得到的情况,公司强大且优秀的运营能力主要体现在以下两个方面:
1、供应链服务
作为供应链组织服务商,公司以供应链为核心载体,立足国内国际两个市场,开拓创新求突破,不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、保险等整条产业链,公司现在采用的是“贸、工、技”一体的服务模式,其最明显的特征就是贸易为龙头、实业为基础、科技为依托,根据市场行情决定把设计中心布局在欧美等市场市场,把实力雄厚的打样中心布局在国内,为客户提供专业的建议和个性化服务,不断增强接单能力。
结合成本、客户需求和分散生产等因素,公司多家控股子公司通过自建或者是合作等方式在国际国内两个市场建立了多个货源基地,遍布江苏、安徽、河南、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、埃塞俄比亚等关键节点,进一步实现全球采购。
2、化工新能源业务
公司坚持创新进一步驱动发展的理念,连续增加研发投入力度。公司通过在行业内多年的技术成功积累,全方位掌握着锂离子电池材料以及有机硅材料等所需的主要核心技术,从而不但与下游客户建立了良好的合作关系,并且还为企业的长远稳步发展巩固坚实的基础。
公司锂离子电池电解液业务的客户实际上主要为国内外的龙头企业,公司与其合作关系比较紧密、持续,对于核心客户的技术要求和技术信息都很了解,可以积极提供更为有效的电解液产品、技术支持服务以及整体解决方案,有较高的先发优势和客户粘性。此外,公司实际上已经分别在宁德、波兰等地建设生产工厂,以配套向下游客户提供产品,深化双方的合作关系。
四、江苏国泰财务分析——2021年度净利润同比增长23.67%
江苏国泰发布2021年度业绩快报中称:公司实现营业总收入39,135,088,762.47元,同比增长29.85%,营业利润2,290,465,953.82元,同比增长17.34%,归属于上市公司股东的净利润1,209,064,715.35元,同比增长23.67%。
公司2021年度业绩增涨的主要原因不但是新能源汽车的快速发展,并且我国新能源汽车的销量快速加大,使得电池厂商对锂电池电解液的需求迅速增长,从而带动公司的业绩随之增长。
根据2021年三季报,我们对江苏国泰的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
与去年三季报作比较,江苏国泰的盈利能力恶化有些明显。置于一年中相对高位。
成长能力:
相比去年三季报,江苏国泰的成长能力有所降低。在一年中位于相对高位。
偿债能力:
相对去年三季报,江苏国泰偿债能力有恶化的情况出现。
运营能力:
与去年三季报对比,江苏国泰运营能力维持在一个稳定的水平。在近一年中处相对高位。
现金流:
江苏国泰现金流能力和去年三季报相比有所下降。当前位于一年中相对低位。
这里面,短期内销售回款能力不如之前,现金运营指数较低,出现收益质量有所削弱。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
财务分析上看,公司运作整体较为健康有序。
五、江苏国泰今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 江苏国泰 |
08月10日 | 0.3% | 0.8% | 0% |
08月11日 | -2% | -1.7% | -1.7% |
08月14日 | -0.3% | 0.8% | -1.9% |
08月15日 | -0.1% | -0.1% | 0% |
08月16日 | -0.8% | -0.1% | -0.3% |
08月17日 | 0.4% | 1.5% | -0.1% |
08月18日 | -1% | -1.4% | -1.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
江苏国泰的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 1972.04 | 4748.47 |
08月15日 | 733.8 | 1878.35 |
08月16日 | 313.96 | 346.54 |
08月17日 | 851.6 | 1171.11 |
08月18日 | 1348.44 | 2368.04 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
江苏国泰买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 7.45 | 165 | |||
卖四 | 7.44 | 186 | |||
卖三 | 7.43 | 120 | |||
卖二 | 7.42 | 1366 | |||
卖一 | 7.41 | 389 | |||
买一 | 7.4 | 2267 | |||
买二 | 7.39 | 1153 | |||
买三 | 7.38 | 615 | |||
买四 | 7.37 | 1102 | |||
买五 | 7.36 | 106 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
江苏国泰成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测江苏国泰该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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