随着经济又重新复苏、我国工农业生产需求不断地加大、淘汰落后产能,其他化学原料行业将获得更大的发展空间。
最近不少股民朋友都在公众号问我,鲁西化工 000830怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,鲁西化工这支化学原料板块的热门股。
(一)化学原料行业分析
一、从基本面看化学原料的投资逻辑
化学原料是通过化学制造方法生产的原材料。其他化学原料是指除了基本化学原料(三酸、两碱及各种无机盐等)和三大有机合成材料(塑料、合成纤维和合成橡胶)之外的化学原料。如醇类、荃类等化学原料。其他化学原料的产品种类繁多,有着极为广泛的应用领域,在国家的经济当中属于重要环节。
下面给大家从行业发展趋势和市场需求来分析下其他化学原料板块的投资逻辑:
★从行业发展趋势看:
目前看来的话“谈化色变”的现象还是存在,行业转型升级与绿色发展全力以赴。由于环保需求日益在提升,那么整个化学原料行业的供给侧会发生新的变化。倡导清洁生产,减少无序扩张,引入优良的竞争环境一定是行业的发展趋势。未来,在此背景下龙头及大型企业的规模优势将更加凸显,化学原料行业向创新发展和绿色转型,集约化和高科技成为未来发展的主流与动力。
★从市场需求来看:
一切化学原料行业和社会经济、工农业生产、国民生活以及科技发展关系较为亲近,产品种类多样且产品功能差异较大。在经济逐步复苏这一基础上,多聚甲醛的下游树脂、农药等市场需求越来越高,除此之外,国外由于疫情的影响,部分进口得到有效的替代,也在一定程度上推动行业业绩的增长。
综上,在行业发展与市场需求增长的情况下,其他化学原料行业保持高景气状态几率较大。
二、从近期盘面技术面、资金面看化学原料后市走势
盘面基本情况
化学原料行业
截止收盘,化学原料指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月10日 | 0.3% | 0.7% |
08月11日 | -2% | -1.9% |
08月14日 | -0.3% | -0.2% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% |
08月16日 | -0.8% | -0.4% |
08月17日 | 0.4% | 1% |
08月18日 | -1% | -1% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)鲁西化工个股分析
一、鲁西化工公司基本情况
你关注的这支鲁西化工000830,总市值亿元。
鲁西化工成立于1998年5月,并且于1998年8月在深圳证券交易所挂牌上市。公司主营业务为化工产业以及化工工程产业。主要产品包括聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺等。
鲁西化工经过了20多年的耕耘,不断拓展产业,逐渐发展为集化工新材料、基础化工、化肥、装备制造及科技研发于一体的综合性化工企业。
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二、鲁西化工产品分析——建设了产业链条一体化的智慧化工园区管理平台
营业收入上,化肥、化工产品生产与销售,承揽工业设备制作安装是公司主要经营业务。
基于生产化工产品的园区优势。公司生产化工产品的化工新材料产业园区具有一体化、集约化、智能化的功能,该园区集研发、设计、制造、安装、运行、管理于一体,此外产装置关联性相对强,技术先进,自动化程度高,运行安全可靠,自动化的生产模式能够大幅提升所生产的化工产品品质。 目前,公司已形成了较为完整的煤化工、盐化工、等新材料的化工产品链条,通过实时数据将安全、环保、能源、应急、公用工程纳入信息化管理平台,实现了园区管理智能化。除此之外,公司生产产品的园区内配套建设了水及电、气及水处理等多种公用资源,达成了公用工程集约化目标,这有利于公司生产化工产品的过程中降低成本。
优势产业优势。借助多年的全面发展,公司的化工产品成功取得了市场及客户群体中较高的认知度和接受度,并使得公司荣获“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”等十几项省部级以上荣誉称号。此外,公司不仅拥有的品牌口碑特别优秀,而且拥有的网上电子商务平台销售网络也特别成熟,有效完成了产品100%在线销售的目标,网络销售模式可以做到的不光是提高了公司化工产品在市场占有率,公司、员工、产品三位一体的鲁西化工产品品牌也被创造出来了。
三、鲁西化工运营分析——提升运营质量,坚持不断优化运营模式
根据我们调研得到的情况,近些年,为了让运营质量上升到一个新的高度,公司一定会继续不断优化运营模式、提升盈利能力和竞争实力,还有就是统筹协调资源,生产系统性联动和经营系统性联动这件事情一定要做好,一定要保证效益效果达到最佳的效果。
在生产模式方面,公司在管控的时候严格执行了安全环保节能的具体要求,项目建设和生产运行的全过程融入已经大体上实现了。着力抓好生产工艺管控,把能源消耗降到最低。为此,公司将充分对一体化、集约化、园区化、智能化的优势进行发挥,对各装置运行调整进行优化,持续提产降耗、提质增效,保持各生产装置设备的安、稳、长、满、优,保障安全稳定运行常态化。此外,为了持续增强盈利能力,公司一般来说也将根据市场同类型产品的价格变化而调动产品价格,同时也要适时地调节不同装置运行负荷,对所生产产品的质量提供保障。
在运营模式方面,公司在把握稳定生产大局的前提作用下,进一步发挥经营调度协调作用,以市场变化和客户需求为导向,主动配合和快速响应能力提到了提升。为此,不管是在采购、生产、销售、物流、财务和信息等方面都需相互配合、相互支持,坚持经济核算对优化运行的导向作用。例如,公司所需的大宗原料通过鲁西采购网进行采购,采购计划、询价、合同签订、质检、入库、结算、付款全流程信息化,隔绝了人为操作,有效降低采购成本。公司当中主要销售的化工产品都是由鲁西商城电商平台销售,将对销售的产品价格进行集合定价模式的实施,并基于系统的自动定量来定价销售,进而不仅保证了公司产品的销量,而且也保证了公司产品的盈利。
四、鲁西化工财务分析——2021年度公司归属股东净利润同比增长451.63%
公司发布公告称:2021年公司归属于上市公司股东的净利润为455,000 万元–465,000 万元,比上年同期增长:451.63%-463.75%。扣除非经常性损益后的净利润为520,000 万元-530,000 万元,比上年同期增长:612.83%-626.54%。
公司业绩变动的主要原因是:化工产品市场需求的提高是特别显著的,产品价格同比大幅增长,部分原料有着波动极大的采购价格,公司对主要化工产品的产能发挥进行了保持,业绩相比同期有了大幅度上升。但在第三季度时,公司支付了仲裁赔付款 83,210.08 万元,计提固定资产减值准备 36,027.46 万元,影响了本期净利润。
根据2021年三季报,我们对鲁西化工的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
同去年三季报比较,鲁西化工的盈利能力有所提高。置于一年中相对高位。
成长能力:
相对于去年三季报来说,鲁西化工成长能力有所突破。属于一年中相对高位水平。
偿债能力:
跟去年三季报比起来,鲁西化工偿债能力明显达到更高水平。排在一年中高位。
运营能力:
与上年第三季报相比,鲁西化工运营能力一直维持稳定的态势。
现金流:
相比于去年的第三季报,鲁西化工现金流能力始终是相对稳定的。是处于一年中相当高位。
其中公司现金回收质量表现很好,销售回款能力退步很多。
排雷分析:
六大排雷指标中,公司的现金短债比为0.1,货币资金对短期债务的保障很弱。同时公司的固定资产占总资产65%,为重资产模式,维持竞争优势成本较高。
五、鲁西化工今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 鲁西化工 |
08月10日 | 0.3% | 0.7% | 0.7% |
08月11日 | -2% | -1.9% | -1.3% |
08月14日 | -0.3% | -0.2% | 0.8% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% | -0.2% |
08月16日 | -0.8% | -0.4% | -0.9% |
08月17日 | 0.4% | 1% | 0.5% |
08月18日 | -1% | -1% | -1.1% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
鲁西化工的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月14日 | 2866.65 | 3065.64 |
08月15日 | 697.26 | 1234.68 |
08月16日 | 1150.79 | 1107.93 |
08月17日 | 3510.56 | 4211.22 |
08月18日 | 793.13 | 1845.59 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
鲁西化工买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 10.08 | 10 | |||
卖四 | 10.06 | 109 | |||
卖三 | 10.05 | 1122 | |||
卖二 | 10.04 | 2297 | |||
卖一 | 10.03 | 15 | |||
买一 | 10.02 | 1121 | |||
买二 | 10.01 | 1311 | |||
买三 | 10 | 2785 | |||
买四 | 9.99 | 278 | |||
买五 | 9.98 | 761 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
鲁西化工成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测鲁西化工该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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