至于煤炭开采板块,它既是基础能源行业的重要组成之一,也是我国经济发展中特别重大的支柱行业。
最近不少股民朋友都在公众号问我,上海能源 600508怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,上海能源这支煤炭开采板块的热门股。
(一)煤炭开采行业分析
一、从基本面看煤炭开采的投资逻辑
首先,大家要明白煤炭开采行业到底是做什么的?也就是说煤炭开采行业的意思就是开采煤炭资源的行业,产品包括动力煤、焦煤和无烟煤等,主要应用于电力、冶金和化工等行业,也算是我国基础能源行业的一种,还是国家经济的紧要支柱行业。
下面给大家从需求侧和供给侧来分析下煤炭开采板块的投资逻辑:
★从需求侧来看:
1、居民用电:火电耗煤需求在逐渐提升,动力煤、焦煤等煤种的供给关系紧张。工业用电方面要求有非常安全稳定的能源供应,
2、在我国社会经济发展的历程中,属于重要的保障。能源主流:目前煤炭依然是社会最主要能源,占据国内发电60%的比例。
3、整个煤炭开采行业都受到环保力度的加强、进口补位缺失等很多种因素的影响。
★从供给侧来看:
煤炭的供应最近出现紧张局面,
同时因为宏观经济整体开始复苏,直接推动了煤炭的消费量和需求量大幅度提升。加上其他因素的影响,使得煤炭的供给紧张的局面越来越严重。综上所述,得益于强劲的下游需求,在煤炭开采行业供给紧张的前提下,
未来煤炭开采行业景气度将持续走高。未来煤炭开采行业景气度将达到更高层次。
二、从近期盘面技术面、资金面看煤炭开采后市走势
盘面基本情况
煤炭开采行业
截止收盘,煤炭开采指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月11日 | -2% | -2.2% |
08月14日 | -0.3% | -0.4% |
08月15日 | -0.1% | 0.4% |
08月16日 | -0.8% | -0.5% |
08月17日 | 0.4% | -0.2% |
08月18日 | -1% | -0.7% |
08月21日 | -1.2% | -1.2% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)上海能源个股分析
一、上海能源公司基本情况
你关注的这支上海能源600508,总市值亿元。
在1999年,专门就是以大屯煤电(集团)公司为主发起人设立上海大屯能源股份有限公司,主要从事煤炭生产贸易、洗选加工、煤矿建设、坑口发电、铝加工、铁路运输、机械制造、职业技术培训以及相关工程技术服务等。煤炭主要品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤。
先后荣获“全国五一劳动奖状”、全国安全先进单位、全国精神文明单位、央视财经50·十佳责任公司、全煤社会责任报告发布优秀企业、上海市优秀守合同重信用企业、江苏省文明单位等数百个荣誉称号。四对生产矿井全部被评为国家一级安全生产标准化矿井、安全生产高效矿井。
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二、上海能源产品分析——公司煤炭业务稳定发展
营业收入上,原煤、精煤、铝加工、电力是公司主要经营业务。
公司江苏徐州生产基地,位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便,有徐(州)沛(屯)铁路专用线,在沙塘站与陇海铁路接轨,有矿区支线到达各煤矿。
此外,公司的新疆106煤矿核定生产能力为120万吨/年,现有 1273一个生产水平,主要可采煤层为6号、7号、8号煤层,现采7号煤层,7号煤属于全区可采稳定型厚煤层,平均煤厚9.24米,矿井地质类型中等,水文地质条件中等,属低瓦斯矿井。
而且,公司现共有4台机组,都在本部进行运行,总装机容量820兆瓦;现在公司已然成功获取电类电力业务许可证,转战电力交易市场。
2022年,如今公司将依照政策的扶持、行业的发展状况企业内部生产条件,确定2022年主要生产经营指标为:营业收入99.2亿元,原煤产量848万吨,商品煤产量617万吨,掘进综合进尺27180米,发电量38亿度,铝材加工产量10万吨,铁路货运总量1151万吨,设备制修量1.5万吨。
三、上海能源运营分析——煤电一体化的协同优势得到充分发挥
根据我们调研得到的情况,公司本部江苏基地地理位置在华东苏鲁豫皖四省交接处,分布于淮海和“长三角”徐州工业基地,交通条件和地理位置整体来看非常优越,不仅有利于公司综合协调资金、技术,而且有益于人才、信息等重要资源配置,这些为公司的煤炭及延伸产品提供了消费市场,靠近用户,运输成本低,区位优势明显。
而且,公司通过多年在行业的积累,管理基础工作经验深厚,规范有序开展,具有生产管理和技术人才优势,积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验,在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。
与此同时,公司的技术研发能力相对较强,利用所属国家级企业技术中心,不断推进重点科技项目攻关,公司光荣的获得了多项省部级科技成果、荣获国家授权发明专利以及实用新型专利多件,将煤炭工业科技创新企业、科技管理先进单位这个奖项颁给公司,在引领煤炭行业发展方面存在很大的竞争优势。而且现在公司还具备良好的商誉跟营销优势 ,连续获得“AAA级”企业信誉等级很多年,并且还赢得了煤炭用户的广泛赞赏,获得了投资者的广泛认同。
此外,公司的煤电耦合能力也达到更高水平,公司实现了精煤外运、劣煤转化、发电、售电、售热产业链经营模式,煤电一体化的协同优势得到充分发挥,让公司的盈利能力和抗风险能力获得强化。
四、上海能源财务分析——商品煤价格大幅上涨
上海能源发布2022年一季度业绩公告。
公告显示,公司实现营业收入3,126,282,355.29元,同比增长55.8%;归属于上市公司股东的净利润780,395,239.75元,同比增长306.55%。
业绩变动原因为:
主要是因为在市场中的商品煤的销售价格有了大幅增长,公司持续优化生产组织和产运销协调,加强管控好生产中的成本控制,克服好生产中的连续紧张的困难,牢牢抓住了市场中的有利机会,圆满完成了生产经营的任务等的综合影响。
根据2022年一季报,我们对上海能源的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
上海能源盈利能力出现明显降低的情况。等同于一年中高位水平。
成长能力:
上海能源成长能力有所恶化。达到了一年中高位水平。
偿债能力:
上海能源偿债能力明显削弱。
运营能力:
上海能源运营能力明显削弱。
现金流:
上海能源现金流能力略微变差。对应着一年中低位水平。
其中公司现金回收质量有待提升,可持续经营能力出现明显降低的情况。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
从财务分析当中便可以看出,公司目前的运作正在健康有序的进行当中。
五、上海能源今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 上海能源 |
08月11日 | -2% | -2.2% | -1.1% |
08月14日 | -0.3% | -0.4% | -0.2% |
08月15日 | -0.1% | 0.4% | 0.2% |
08月16日 | -0.8% | -0.5% | -0.5% |
08月17日 | 0.4% | -0.2% | -0.7% |
08月18日 | -1% | -0.7% | -0.4% |
08月21日 | -1.2% | -1.2% | -0.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
上海能源的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月15日 | 1392.01 | 1696.78 |
08月16日 | 426.76 | 240.95 |
08月17日 | 759.8 | 1129.89 |
08月18日 | 768.84 | 2262.7 |
08月21日 | 2334.3 | 3605.53 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
上海能源买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 13.9 | 181 | |||
卖四 | 13.89 | 229 | |||
卖三 | 13.88 | 695 | |||
卖二 | 13.87 | 111 | |||
卖一 | 13.86 | 121 | |||
买一 | 13.85 | 32 | |||
买二 | 13.84 | 94 | |||
买三 | 13.83 | 307 | |||
买四 | 13.82 | 354 | |||
买五 | 13.81 | 206 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
上海能源成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测上海能源该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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