随着经济再次兴起、我国工农业生产需求量大幅度增加、落后产能逐渐淘汰,其他化学原料行业即将获得更好的发展。
最近不少股民朋友都在公众号问我,鲁西化工 000830怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,鲁西化工这支化学原料板块的热门股。
(一)化学原料行业分析
一、从基本面看化学原料的投资逻辑
所谓化学原料就是种运用化学方法制造出的原材料。其他化学原料是指除了基本化学原料(三酸、两碱及各种无机盐等)和三大有机合成材料(塑料、合成纤维和合成橡胶)之外的化学原料。如醇类、荃类等化学原料。其他化学原料的产品种类繁多,被广泛应用于多个领域,在国家经济中扮演了重要的角色。
下面给大家从行业发展趋势和市场需求来分析下其他化学原料板块的投资逻辑:
★从行业发展趋势看:
目前状况“谈化色变”的现象还是存在,行业转型升级与绿色发展需更加努力。由于环保需求日益在提升,那么整个化学原料行业的供给侧会发生新的变化。制约无序扩张,推行清洁生产,引入良性竞争环境成为行业的必然发展趋势。龙头和大型企业受到该背景的影响,在未来将会有非常显著的规模优势,集约化和高科技化已成为化工原料行业绿色转型和创新发展的主流发展方向和驱动力
★从市场需求来看:
整个化学原料行业与社会经济、工农业生产、国民生活以及科技发展联系较为密切,产品种类众多且具体功能差异较大。在经济日益复苏这一背景下,多聚甲醛的下游树脂、农药等市场需求逐渐加大,另外,由于国外的疫情,一部分进口获得了积极有效的更替,也在很大程度上逐步推进着行业业绩的增长起来。
综上所述,在行业发展与市场需求上升的背景下,其他化学原料行业景气度将持续走高。
二、从近期盘面技术面、资金面看化学原料后市走势
盘面基本情况
化学原料行业
截止收盘,化学原料指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
08月14日 | -0.3% | -0.2% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% |
08月16日 | -0.8% | -0.4% |
08月17日 | 0.4% | 1% |
08月18日 | -1% | -1% |
08月21日 | -1.2% | -0.7% |
08月22日 | 0.9% | -0.4% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)鲁西化工个股分析
一、鲁西化工公司基本情况
你关注的这支鲁西化工000830,总市值亿元。
鲁西化工成立于1998年5月,并且于1998年8月在深圳证券交易所挂牌上市。公司主营业务为化工产业以及化工工程产业。主要产品包括聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺等。
鲁西化工经过了20多年的耕耘,不断拓展产业,逐渐发展为集化工新材料、基础化工、化肥、装备制造及科技研发于一体的综合性化工企业。
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二、鲁西化工产品分析——建设了产业链条一体化的智慧化工园区管理平台
营业收入上,化肥、化工产品生产与销售,承揽工业设备制作安装是公司主要经营业务。
借助生产化工产品的园区优势。公司生产化工产品的化工新材料产业园区具有一体化、集约化、智能化的功能,该园区集研发、设计、制造、安装、运行、管理于一体,与此同时产装置关联性比较强,自主创新能力强,自动化程度比较高,运行安全性强 ,自动化的生产模式能够继续提升所生产的化工产品品质。目前,公司已形成了较为完整的煤化工、盐化工、等新材料的化工产品链条,通过实时数据将安全、环保、能源、应急、公用工程纳入信息化管理平台,实现了园区管理智能化。除此之外,公司生产产品的园区内配套建设了水及电、气及水处理等多种公用资源,将公用工程集约化的计划完成了,这对公司生产化工产品的过程中持续降低成本有好处。
拳头产品优势。基于多年的持续发展,公司的化工产品得到了市场及客户群体中较高的认可,并使得公司荣获“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”等十几项省部级以上荣誉称号。此外,公司具有相当优良的品牌口碑及相当成熟的网上电子商务平台销售网络,有效完成了产品100%在线销售的目标,网络销售模式在提高了公司化工产品在市场占有率的同时,与此同时还成功创造出了公司、员工、产品三位一体的鲁西化工产品品牌。
三、鲁西化工运营分析——提升运营质量,坚持不断优化运营模式
根据我们调研得到的情况,近些年,为了能够把运营质量提升起来,公司一定会继续不断优化运营模式、提升盈利能力和竞争实力,还有就是统筹协调资源,生产系统性联动和经营系统性联动这件事情一定要做好,一定要保证效益效果达到最佳的效果。
在生产模式方面,公司依据安全环保节能要求进行严格管控,基本上完成了项目建设和生产运行的全过程融入,严抓生产工艺管控,减少能源消耗。为此,公司将运用多种方式充分发挥一体化、集约化、园区化以及智能化方面方面的优势,进一步优化各装置运行调整,提产降耗并且提质增效,保持各生产装置技术的安、稳、长、满、优,尽可能做到安全稳定运行常态化。此外,为了进一步增强盈利能力,公司也将根据市场同类型产品的价格变化而调动产品价格,而且也要及时进行调节不同装置运行负荷,确保所生产产品的质量。
在运营模式方面,公司在积极把握稳定生产大局的前提下,发挥经营调度协调方面的作用,以市场变化和客户多元化需求为导向,主动配合和快速响应能力也是有所增强的。为此,不管是在采购、生产、销售、物流、财务和信息等方面都需相互配合、相互支持,坚持经济核算对优化运行的导向作用。例如,公司所需的大宗原料通过鲁西采购网进行采购,采购计划、询价、合同签订、质检、入库、结算、付款全流程信息化,有效杜绝人为操作,降低了采购的成本。而公司所主要销售的化工产品则均通过鲁西商城电商平台销售,销售的产品价格将根据实际情况实施集合定价模式,并根据系统自动定量定价销售,从而保障公司产品的销量和盈利。
四、鲁西化工财务分析——2021年度公司归属股东净利润同比增长451.63%
公司发布公告称:2021年公司归属于上市公司股东的净利润为455,000 万元–465,000 万元,比上年同期增长:451.63%-463.75%。扣除非经常性损益后的净利润为520,000 万元-530,000 万元,比上年同期增长:612.83%-626.54%。
公司业绩变动的主要原因是:化工产品市场需求增加十分明显,产品价格同比增长幅度是非常大的,部分原料有着波动极大的采购价格,公司保持主要化工产品的产能发挥,从而实现了业绩同比较大幅度上升的发展目标。但在第三季度时,公司支付了仲裁赔付款 83,210.08 万元,计提固定资产减值准备 36,027.46 万元,影响了本期净利润。
根据2021年三季报,我们对鲁西化工的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
同去年三季报比较,鲁西化工的盈利能力有所提高。置于一年中相对高位。
成长能力:
与去年三季报相比,鲁西化工成长能力有所加强。处于一年中相对高位。
偿债能力:
比起去年三季报,鲁西化工偿债能力大幅提升。相当于一年中高位水平。
运营能力:
与去年三季报相比,鲁西化工运营能力维持稳定。
现金流:
相比于去年的第三季报,鲁西化工现金流能力始终是相对稳定的。是处于一年中相当高位。
其中,公司现金回收质量较高,销售回款能力有较大削弱。
排雷分析:
六大排雷指标中,公司的现金短债比为0.1,货币资金对短期债务的保障很弱。同时公司的固定资产占总资产65%,为重资产模式,维持竞争优势成本较高。
五、鲁西化工今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 鲁西化工 |
08月14日 | -0.3% | -0.2% | 0.8% |
08月15日 | -0.1% | -0.3% | -0.2% |
08月16日 | -0.8% | -0.4% | -0.9% |
08月17日 | 0.4% | 1% | 0.5% |
08月18日 | -1% | -1% | -1.1% |
08月21日 | -1.2% | -0.7% | 2.2% |
08月22日 | 0.9% | -0.4% | -1.8% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
鲁西化工的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月16日 | 1150.79 | 1107.93 |
08月17日 | 3510.56 | 4211.22 |
08月18日 | 793.13 | 1845.59 |
08月21日 | 6820.45 | 4826.31 |
08月22日 | 5905.66 | 4345.6 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
鲁西化工买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 10.12 | 410 | |||
卖四 | 10.11 | 431 | |||
卖三 | 10.1 | 2753 | |||
卖二 | 10.09 | 644 | |||
卖一 | 10.08 | 5 | |||
买一 | 10.07 | 673 | |||
买二 | 10.06 | 868 | |||
买三 | 10.05 | 972 | |||
买四 | 10.04 | 279 | |||
买五 | 10.03 | 237 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
鲁西化工成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测鲁西化工该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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